汇顶科技拟使用不超人民币45亿元闲置自有资金进行现金管理
- 2024-11-14 14:09:2514933
(一)现金管理的目的
为提高自有资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，在确保不影响公司主营业务正常开展、保证运营资金需求和风险可控的前提下，通过选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、低风险的金融机构现金管理类产品，提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
(二)投资额度
公司及全资子(孙)公司、控股子(孙)公司计划使用合计不超过人民币45亿元的闲置自有资金进行现金管理(含本数，此额度包括公司及其子公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品)。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，但公司在任一时点购买现金管理类产品总额不超过人民币45亿元。
(三)资金来源
公司用于现金管理的资金为公司部分闲置自有资金，不影响公司正常经营。
(四)投资品种
为控制风险，公司拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、风险低的现金管理类产品。发行主体应选择信誉佳的金融机构，包括但不限于商业银行、投资银行、信托公司、证券公司、基金公司及资产管理公司等。
(五)投资方式
公司拟委托银行或其他金融机构投资和管理相关理财产品，受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。公司将谨慎考察，选定受托方和具体理财产品品种，合理布局资产。
汇顶科技表示，公司根据自身的资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，计划购买中短期现金管理类产品，不仅不会影响公司日常生产经营，更有利于提高资金的使用效率和收益。
根据公司经营发展情况，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，本次申请自审议本次使用闲置自有资金进行现金管理的股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止委托理财的闲置资金投资额度为45亿元，占最近一期财报期末货币资金+交易性金融资产余额合计的1.03倍。2024年1-9月公司现金管理实际到期累计收益为777.17万元，约占净利润绝对值的1.73%，预计对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。
资料显示，汇顶科技是一家基于芯片设计和软件开发的整体应用解决方案提供商，覆盖传感、触控、音频、安全、无线连接五大业务，主要面向智能终端、汽车电子、物联网领域提供领先的半导体软硬件解决方案。